Prefeitura Municipal de Pedra Branca ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - CE
Dados do pagamento de número 25010010
- Data do pagamento 25/01/2016
- Valor 173.405,72 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Cheque | 75.000,00 | 851606 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4551 | 4551 | 137626 |
N/A | Cheque | 76.853,85 | 851607 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4551 | 4551 | 137626 |
Retenções | N/A | 21.551,87 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010110
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO-SEDUMA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Desenv. Urbano e Meio Ambiente
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Supervisao e Coordenacao Superior
- Projeto / Atividade: 2.007 - Func da Sec. de Des Urbano e Meio Ambiente
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: DESPESAS COM VENCIMENTOS/SALARIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010110 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 900.000,00 |
25010010 | 25 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 173.405,72 |
25010016 | 25 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 173.405,72 |
23020027 | 23 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 176.882,96 |
23020056 | 23 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 176.882,96 |
21030009 | 21 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 181.397,45 |
21030011 | 21 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 181.397,45 |
26040054 | 26 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 181.368,03 |
27040005 | 27 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 181.368,03 |
23050037 | 23 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 182.873,91 |
23050044 | 23 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 182.873,91 |
22060045 | 22 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.071,93 |
22060031 | 22 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.071,93 |