Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2024 | 124.02 | CREDCESTA | XX.X23.798/0001-XX BANCO MASTER S /A |
Realizado | repasse referente a consignação CREDCESTA, competencia 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO. | 84,41 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPREST. B.B | XX.X00.000/0536-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Ref. ao repasse de Emprestimos BB, competencia 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 549,20 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPREST. B.B | XX.X00.000/0536-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Ref. ao repasse de Emprestimos BB, competencia 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO. | 827,88 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPREST. B.B | XX.X00.000/0536-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | Ref. ao repasse de Emprestimos BB, competencia 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 3.323,77 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPREST. BRADESCO | XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO S.A |
Realizado | Ref. ao repasse de Emprestimos Bradesco, competencia 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO CAF | 352,05 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPREST. BRADESCO | XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO S.A |
Realizado | Ref. ao repasse de Emprestimos Bradesco, competencia nesta data, competencia 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA | 918,06 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPREST. BRADESCO | XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO S.A |
Realizado | Ref. ao repasse de Emprestimos Bradesco, competencia 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 1.905,55 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPREST. BRADESCO | XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO S.A |
Realizado | Ref. ao repasse de Emprestimos Bradesco, competencia 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO CAIQ | 2.782,67 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPREST. BRADESCO | XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO S.A |
Realizado | Ref. ao repasse de Emprestimos Bradesco, competencia 04/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 5.610,17 |
10/05/2024 | 124.02 | EMPREST. BRADESCO | XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO S.A |
Realizado | Ref. ao repasse de Emprestimos Bradesco, competencia 04/2024 - - FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO. | 19.642,78 |
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