Prefeitura Municipal de Quixeramobim ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040035
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 820,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 818,44 | 304 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0536 | 0536 | 29229X |
Dados do empenho de número 02010226
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO DOTH LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0008070123-PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Administraçao e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gerenciamento Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.020 - Ações da Manutenção da SAFIN
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Adminstração e Finanças, deste municipio, conforme contrato de nº 0008070123-15PERP, oriundo do pregao eletronico de nº 008070123PERP
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010226 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.147,20 |
| 16010013 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.230,60 |
| 16010012 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.868,01 |
| 30010061 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.230,60 |
| 30010062 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.868,01 |
| 01020065 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,40 |
| 01020066 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.856,79 |
| 07020016 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.856,79 |
| 07020015 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 820,40 |
| 22020023 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,40 |
| 22020024 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.485,81 |
| 05030063 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,40 |
| 05030026 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.854,82 |
| 06030011 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 820,40 |
| 06030012 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.485,81 |
| 08030061 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.854,82 |
| 14030022 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 820,40 |
| 21030027 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.069,08 |
| 21030026 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,40 |
| 03040034 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.069,08 |
| 03040035 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 820,40 |
| 03040063 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 879,00 |
| 03040062 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.000,31 |
| 12040053 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,31 |
| 12040052 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 879,00 |
| 16040004 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 837,98 |
| 16040005 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.131,59 |
| 17040041 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.131,59 |
| 17040040 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 837,98 |
| 02050068 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.969,32 |
| 02050067 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.230,60 |