Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	21.722,69	1274	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0536	0536	63754

Dados do empenho de número 02010257

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇ ÃO LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '17.28110123-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Função: 17 - Saneamento
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa de governo: 0001 - Gerenciamento Administrativo
Projeto / Atividade: 2.129 - Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Outros recursos vinculados
Histórico: CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM, CONFORME CONTRATO SAAE N° 0201.11.2024 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.28110123-PE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010257	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	240.658,08
05020054	5 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	9.723,74
19020006	19 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	9.723,74
06030012	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	23.295,91
14030004	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	23.295,91
03040010	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	23.274,77
10040015	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	23.274,77
06050046	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	21.722,69
14050013	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	21.722,69

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ( 03/01/2022 a 27/05/2024 ) - CE