Prefeitura Municipal de Reriutaba ( 01/01/2021 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do convênio de número 99990012
- Número: 99990012
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: GOVERNO FEDERAL
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2021
- Data de início da vigência: 01/01/2021
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 104 CEF-Caixa Econômica Federal, AG 1423, C/C 647.142-2, PA.V. .PED.RA -T
- Classificação econômica: 001.7.1.8.10.9.1.00.00.00 -
- Função de governo: 15-Urbanismo
- Objeto: transferencias voluntßrias
Empenhos do convênio
Empenho de número 01040600
- Empenho feito em 01/04/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- CNPJ: XX.X98.667/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.008 - Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de desp. de p essoal requis
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: RESSARCIMENTO AO ESTADO POR OCASIAO DE PESSOAL CEDIDOS DO ESTADO AO MUNICIPIO DE RERIUTABA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040600 | 1 de abril de 2022 | Empenho | Realizado | 6.638,41 |
19040034 | 19 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 6.638,41 |
19040033 | 19 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.638,41 |
Empenho de número 01040085
- Empenho feito em 01/04/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: RVP CONSTRUCOE S & SERVICOS E IRELI
- CNPJ: XX.X76.676/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2020.06.08-001'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude \ FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0034 - Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município
- Projeto / Atividade: 1.011 - Construção e Melhoria de Unidades Hospitalar e de Pronto Atendimento
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estados/Saúde
- Histórico: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OBRAS NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO NO MUNICIPIO DE RERIUTABA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040085 | 1 de abril de 2022 | Empenho | Realizado | 127.405,28 |
07040004 | 7 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 127.405,28 |
26040002 | 26 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 127.405,28 |
Empenho de número 02050589
- Empenho feito em 02/05/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- CNPJ: XX.X98.667/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.008 - Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de desp. de p essoal requis
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CEDIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02050589 | 2 de maio de 2022 | Empenho | Realizado | 6.859,69 |
17050037 | 17 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 6.859,69 |
17050013 | 17 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.859,69 |
Empenho de número 01100612
- Empenho feito em 01/10/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: RECEITA FEDERA L
- CNPJ: XX.X90.837/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 271 - Previdência Básica
- Programa de governo: 0240 - Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social
- Projeto / Atividade: 2.087 - Contribuições Previdenciárias,Tributária s e Contributivas
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01100612 | 1 de outubro de 2021 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
25100030 | 25 de outubro de 2021 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
25100010 | 25 de outubro de 2021 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
29100069 | 29 de outubro de 2021 | Pagamento | Realizado | 5.650,17 |
29100387 | 29 de outubro de 2021 | Liquidação | Realizado | 5.650,17 |
10110023 | 10 de novembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 14.349,83 |
10110210 | 10 de novembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 14.349,83 |
Empenho de número 12080001
- Empenho feito em 12/08/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: R.A.S. CONSTRU ÇÕES E SERVIÇO S EIRELI
- CNPJ: XX.X79.032/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: 'TP/01/200921SIT'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Infra-Estrutura e Transporte
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0024 - Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D Água
- Projeto / Atividade: 1.026 - Construcao de Canais Pluviais, Drenagem e Esgoto.
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE, DE ACORDO COM O CONVENIO SOP N°027/2018; COM O ESTADO DO CEARA. SENDO A 1° MEDIÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇO. CONFORME CONTRATO DE N°20210594 E LICITAÇÃO DE N°TP/01/200921SIT.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
12080001 | 12 de agosto de 2023 | Empenho | Realizado | 60.973,78 |
13090001 | 13 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 60.973,78 |
14090023 | 14 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 60.973,78 |