Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
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03/01/2022 | 124.02 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | XX.X07.711/0001-XX LAYOUT INFORMA TICA PROCESSAM ENTO DE DADOS S/C LTDA |
Realizado | DEPOSITO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. | 200,00 |
12/01/2022 | 124.02 | CAUÇÕES | XX.X90.579/0001-XX VALOR ASSESSOR IA E CONSULTOR IA CONTABIL S/ S LTDA |
Realizado | DEPOSITO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 01-22-CMR-TP. | 1.035,00 |
20/01/2022 | 128 | SECRETRIA DE FINANÇAS DE RERIUTABA | XX.X98.667/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE RERI UTABA |
Realizado | RECEBIMENTO DE REPASSE DUODECIMAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | 184.716,67 |
28/01/2022 | 124.02 | I R R F | XX.X02.460/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO VEREADORE S |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 6.380,67 |
28/01/2022 | 124.02 | Inst. Nacional da Seguridade Social | XX.X02.460/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 785,95 |
28/01/2022 | 124.02 | Inst. Nacional da Seguridade Social | XX.X02.460/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO VEREADORE S |
Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | 7.507,62 |
31/01/2022 | 124.02 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA | XX.X00.000/1839-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Realizado | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA. | 4,98 |
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