PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040010
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 1.328,38 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.328,38 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 505153 |
Dados do empenho de número 02010469
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0831 - Centro de Atenção Psicossocial
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção do CAPS TIPO II
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: consumo de tarifas de Energia Eletrica do CAPS, sob coordenação Administrativa do Fundo Municipal de Saude de Russas no decorrer do exercicio financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010469 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 01020027 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 942,97 |
| 01030022 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.361,74 |
| 01030012 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 942,97 |
| 14030065 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.361,74 |
| 01040090 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.328,38 |
| 17040010 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.328,38 |
| 02050036 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 813,10 |