Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	101.666,93	0	Banco do Brasil S.A.	RUSSAS	0323	33081

Dados do empenho de número 02010550

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: BANCO DO BRASI L S/A
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
Programa de governo: 2801 - Serviço da Dívida Interna Contratada
Projeto / Atividade: 0.003 - Amortização da Dívida Interna Outras
Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: parcelas decorrente da liberação do crédito proveniente do contrato de financiamento para abertura de crédito celebrado entre a Prefeitura Municipal de Russas e o Banco do Brasil, pelo Financiado em débito em conta corrente indicada pela Prefeitura de Russas, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme contrato nº 20/280009, durante o exercício financeiro de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010550	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	750.000,00
10010055	10 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	107.471,41
10010015	10 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	107.471,41
14020053	14 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	107.345,46
14020004	14 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	107.345,46
11030125	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	103.496,58
11030087	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	103.496,58
10040030	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	103.119,83
10040077	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	103.119,83
10050018	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	101.666,93
10050018	10 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	101.666,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE