PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 07/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040008
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 976,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 976,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 597120 |
Dados do empenho de número 02010642
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Cultura e Turismo.
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0200 - Administração Geral.
- Projeto / Atividade: 2.093 - Administração Geral, Gestão e Governanca Sec. de Cultura,Turismo e Espo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONSUMO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES , DO MUNICIPIO DE RUSSAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010642 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
| 19010019 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.417,06 |
| 24010040 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.417,06 |
| 01020033 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.283,32 |
| 01020032 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.315,37 |
| 01030026 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7,65 |
| 01030040 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 976,60 |
| 01030019 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.315,37 |
| 15030101 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.283,32 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7,65 |
| 01040008 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 976,60 |