PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050002
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 95.329,33 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 95.329,33 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RUSSAS | 0323 | 512052 |
Dados do empenho de número 29040009
- Empenho feito em 29/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: C. D. A. SOMBR A ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00206122023DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fund amental -FUNDEB 30% e OUTROS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisição de material de limpeza e produtos e higienização, para manutenção e conservação das Unidades Escolares de Educação Básica da rede Pública, vinculada ao Ensino Fundamental, respectivamente de responsabilidade da Secretaria da Educação e do Desporto Escolar de Russsas, conforme controle do Almoxarifado Central da SEMED.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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29040009 | 29 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 137.039,85 |
02050024 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.668,02 |
02050025 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 95.329,33 |
03050012 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.018,50 |
03050011 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.797,36 |
07050001 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.668,02 |
07050002 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 95.329,33 |
08050016 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.797,36 |
08050015 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.018,50 |