Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050007
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 107,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 107,20 | 50305 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 762415 |
Dados do empenho de número 02010022
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Urbanismo, Obras e Serv. Urbanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.013 - Gestão e Manut. das Atividades da Sec. de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010022 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 03010016 | 3 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.291,10 |
| 03010006 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.291,10 |
| 22010017 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.476,88 |
| 01020033 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.367,08 |
| 01030045 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.404,24 |
| 01030014 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.061,08 |
| 01030047 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 852,65 |
| 01030046 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 520,90 |
| 01030048 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 191,62 |
| 14030037 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.367,08 |
| 14030060 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.623,37 |
| 01040008 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.072,73 |
| 01040021 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 107,20 |
| 05040013 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.061,08 |
| 05040030 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.853,51 |
| 17040008 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.072,73 |
| 02050018 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.326,65 |
| 03050004 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 191,62 |
| 03050005 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 852,65 |
| 03050006 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.404,24 |
| 03050007 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 107,20 |
| 03050008 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 520,90 |