Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040016
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 318,44 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 318,44 | 41501 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 148660 |
Dados do empenho de número 02010024
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec. do Trabalho e da Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.081 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Trabalho e Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010024 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
12010001 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 285,16 |
12010033 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 224,82 |
01020034 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.305,14 |
05020012 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 171,68 |
06020007 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 285,16 |
14020001 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 95,43 |
01030021 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.203,72 |
01030015 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.484,42 |
12030066 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 292,55 |
13030001 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.203,72 |
14030006 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.305,14 |
01040020 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 397,75 |
01040025 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.156,45 |
05040003 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 171,68 |
05040002 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 224,82 |
05040012 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.484,42 |
05040005 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 95,43 |
05040004 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 292,55 |
15040001 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 318,44 |
15040016 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 318,44 |
02050006 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.986,17 |
03050003 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 397,75 |
03050002 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.156,45 |