Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050002
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 92.156,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 92.156,99 | 850 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 700991 |
Dados do empenho de número 02010036
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Gestão
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
- Programa de governo: 0000 - Programas Especiais
- Projeto / Atividade: 2.011 - Amortização da Dívida Contratada
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: recolhimento de Parcelamento da Dívida Fundada Interna Previdenciária renegociada com o INSS-Instituto Nacional de Seguro Social e a Prefeitura Municipal de Santana do Acarau.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010036 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.900.000,00 |
| 10010069 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 82.444,97 |
| 10010025 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.215,75 |
| 10010024 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 82.444,97 |
| 10010070 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.215,75 |
| 09020062 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 82.444,97 |
| 09020011 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 82.444,97 |
| 27020041 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.446,55 |
| 27020053 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.446,55 |
| 08030005 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 82.444,97 |
| 08030003 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 82.444,97 |
| 28030018 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.904,66 |
| 28030031 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.780,99 |
| 28030014 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.904,66 |
| 28030045 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.780,99 |
| 30040047 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.227,71 |
| 30040043 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.058,61 |
| 30040011 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.227,71 |
| 30040154 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.058,61 |
| 10050002 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 92.156,99 |
| 10050002 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 92.156,99 |