Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040013
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 724,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 724,56 | 41801 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 19302X |
Dados do empenho de número 02010043
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.038 - Funcionamento do CAPS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades dos programas do hospital deste municipio para o exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010043 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.500,00 |
| 29010001 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 435,74 |
| 31010069 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 819,47 |
| 06020029 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 435,74 |
| 01030025 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 640,48 |
| 14030057 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 819,47 |
| 08040020 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 640,48 |
| 11040019 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 724,56 |
| 18040013 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 724,56 |
| 13050001 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 761,20 |