Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 25040031
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 589,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 587,59 | 7192 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 182818 |
Dados do empenho de número 02010063
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO JOÃO GAL VINO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1008.41-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0033 - Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.075 - Bloco Proteção Social Básica - PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL(PSB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010063 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 25010014 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.429,57 |
| 26010022 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 353,40 |
| 06020044 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 353,40 |
| 06020043 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.429,57 |
| 08020008 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.052,95 |
| 08020021 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 721,96 |
| 23020022 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 721,96 |
| 23020020 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.052,95 |
| 26020045 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 449,25 |
| 26020023 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.231,89 |
| 26020017 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 402,35 |
| 26020044 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 88,35 |
| 05030034 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 88,35 |
| 05030033 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 449,25 |
| 05030031 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 402,35 |
| 05030032 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.231,89 |
| 12030059 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.144,90 |
| 12030042 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 449,25 |
| 12030058 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 388,99 |
| 21030053 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.144,90 |
| 21030055 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 449,25 |
| 21030054 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 388,99 |
| 27030098 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 942,40 |
| 27030048 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.059,57 |
| 09040038 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.059,57 |
| 09040039 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 942,40 |
| 17040015 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.006,31 |
| 17040024 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 589,00 |
| 25040031 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 589,00 |
| 25040032 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.006,31 |
| 30040070 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 461,45 |
| 30040054 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.161,69 |
| 08050013 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.161,69 |
| 08050014 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 461,45 |
| 15050025 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 874,48 |
| 15050006 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 235,60 |
| 17050007 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 235,60 |
| 17050008 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 874,48 |