Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050016
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 53,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 53,98 | 50301 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 78409 |
Dados do empenho de número 02010124
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da secretaria de saude deste municipio para o exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010124 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 31010054 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 81,62 |
| 23020036 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 81,62 |
| 29020163 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 71,59 |
| 01040022 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 53,98 |
| 05040010 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 71,59 |
| 30040171 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 82,85 |
| 03050016 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 53,98 |