Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010058
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 78.657,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 39.598,60 | 70422 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 19302X |
Dados do empenho de número 02010241
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 1067-FOLHA DE PAGAMENTO-S038 /HOSPITAL-CONT RATADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: folha de pagamento dos servidores contratados lotados no hospital municipal da secretaria de saúde deste municipio para o exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010241 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 163.163,50 |
| 31010074 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 78.657,50 |
| 31010058 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 78.657,50 |
| 29020081 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 84.506,00 |
| 29020022 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 84.506,00 |