Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010061
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 2.650,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.650,00 | 70422 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 10359 |
Dados do empenho de número 02010340
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 1006-FOLHA DE PAGAMENTO - GA BINETE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.002 - Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: folha de pagamento dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010340 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 60.088,66 |
31010061 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.279,33 |
31010159 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.765,00 |
31010151 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.279,33 |
31010091 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.765,00 |
29020053 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.765,00 |
29020172 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.279,33 |
29020048 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.279,33 |
29020180 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.765,00 |