Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010094
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 4.281,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 4.281,10 | 70422 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 10375 |
Dados do empenho de número 02010346
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 1042-FOLHA DE PAGAMENTO - GE STÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Gestão
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.005 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Gestão
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: folha de pagamento dos servidores lotados juntos a Secretaria de Gestão deste municipio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010346 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 113.200,24 |
31010092 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.400,00 |
31010166 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.826,02 |
31010162 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.400,00 |
31010094 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.826,02 |
29020056 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.574,22 |
29020185 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.400,00 |
29020055 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.400,00 |
29020187 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.574,22 |