Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040024
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 8.484,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.377,56 | 41901 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2594 | 10324 |
Dados do empenho de número 02010436
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Sec. do Trabalho e da Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.081 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Trabalho e Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: obrigações patronais do corrente exercício da folha de pagamento dos servidores lotados junto a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social deste munícipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010436 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 250.000,00 |
| 31010244 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.493,42 |
| 31010245 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.676,00 |
| 20020032 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.493,42 |
| 20020033 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.676,00 |
| 29020279 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.833,47 |
| 29020287 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.310,00 |
| 20030024 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.310,00 |
| 20030016 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.833,47 |
| 28030161 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.810,60 |
| 28030174 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.723,00 |
| 19040025 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.810,60 |
| 19040037 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.723,00 |