Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	18.372,68	144997	Caixa Econômica Federal	CEF	0055	3044

Dados do empenho de número 01030039

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Global
Credor: CONSÓRCIO DE G ESTÃO INTEGRAD A DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SOB RAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Urbanismo, Obras e Serv. Urbanos
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa de governo: 0023 - Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.017 - Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Natureza da despesa: 3.3.71.70.00 - Rateio p/ par ticip. em cons órcio público
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: repasse ao Consórcio Público para fins de destinação de transbordo, de transporte ao Aterro Sanitário da CTR e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, gerados no Município de Santana do Acaraú, conforme contrato de rateio nº 03/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030039	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	220.472,16
26030055	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	18.372,68
26030054	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	18.372,68
26030029	26 de março de 2024	Pagamento	Realizado	18.372,68
26030028	26 de março de 2024	Pagamento	Realizado	18.372,68
30040122	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	18.372,68
30040017	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	18.372,68

Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE