PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 12/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01020110
- Data do pagamento 01/02/2022
- Valor 767,49 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 767,49 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 186120 |
Dados do empenho de número 03010419
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO DE P REVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPSGA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0087 - Assistência Social Cuidando das Famílias
- Projeto / Atividade: 2.088 - Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: REF RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPSGA) DO EXERCÍCIO DE 2022,EM PROVEITO DO FMAS/CRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010419 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 95.000,00 |
| 31010137 | 31 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 767,49 |
| 31010139 | 31 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 756,71 |
| 31010138 | 31 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 6.570,07 |
| 01020112 | 1 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 756,71 |
| 01020111 | 1 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.570,07 |
| 01020110 | 1 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 767,49 |
| 24020024 | 24 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 767,49 |
| 24020023 | 24 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 6.592,56 |
| 24020022 | 24 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 779,20 |
| 25020095 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.592,56 |
| 25020092 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 767,49 |
| 25020099 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 779,20 |
| 29030012 | 29 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 767,49 |
| 29030015 | 29 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 779,20 |
| 29030013 | 29 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 6.592,56 |
| 31030034 | 31 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 779,20 |
| 31030028 | 31 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 767,49 |
| 31030030 | 31 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.592,56 |
| 01040006 | 1 de abril de 2022 | Empenho | Anulado | 70.627,23 |