Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.600,26	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2622	2622	295124

Dados do empenho de número 02010583

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FÉRIAS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 0085 - Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica
Projeto / Atividade: 2.047 - Funcionamento da Rede de Ensino Infantil Creches - FUNDEB
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM VENCIMENTOS, REF A FÉRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-CRECHE,NO ANO DE 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010583	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	200.000,00
30010081	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.708,85
31010243	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.708,85
28020078	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	17.628,28
28020073	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	616,99
29020190	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	616,99
29020195	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	17.628,28
26030100	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.600,26
26030095	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	7.233,37
27030076	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.600,26
27030071	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.233,37
29040081	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.243,56
29040085	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	89.933,93
30040077	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.243,56
30040081	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	89.933,93

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