PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040236
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 957,74 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 957,74 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2622 | 2622 | 204293 |
Dados do empenho de número 02010488
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - FÉRIAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria das Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0006 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FERIAS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE NO EXERCÍCO DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010488 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 26010066 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.664,91 |
| 29010103 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.664,91 |
| 26020048 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.532,34 |
| 26020060 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.439,42 |
| 26020057 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.699,01 |
| 26020053 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.486,28 |
| 27020016 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.699,01 |
| 27020021 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.486,28 |
| 27020015 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.532,34 |
| 27020025 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.439,42 |
| 25040030 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 957,74 |
| 25040024 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.346,26 |
| 26040231 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.346,26 |
| 26040236 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 957,74 |
| 28050111 | 28 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.423,39 |