Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030052
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 23.660,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.521,24 | 211434 | Banco do Brasil S.A. | TAB. DO NORTE | 2701 | 361720 |
Dados do empenho de número 02010148
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - P.S.F.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio/Aten. Básica
- Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento das Ações e Serv. Públicos de Saúde- Custeio/At. Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: O pagamento de vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários, lotados no Programa Saúde da Família - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010148 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 800.000,00 |
| 31010044 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.756,00 |
| 31010031 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.511,32 |
| 31010030 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.756,00 |
| 31010045 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.511,32 |
| 29020038 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.038,00 |
| 29020059 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.038,00 |
| 28030037 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.173,98 |
| 28030052 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 23.660,00 |
| 28030051 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.173,98 |
| 28030038 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.660,00 |
| 30040083 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.760,00 |
| 30040044 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.760,00 |
| 30040043 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.038,00 |
| 30040082 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.038,00 |