Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	501,99	42404	Banco do Brasil S.A.	TAB. DO NORTE	2701	1053175

Dados do empenho de número 02010204

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educacao
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 1201 - Gestão das Políticas Públicas de Educação
Projeto / Atividade: 2.025 - Gerencimaneto da Secretaria da Educação (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: O fornecimento de energia elétrica, destinada à manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação do Município de São João do Jaguaribe.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010204	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	25.000,00
31010116	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	743,92
31010152	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	694,15
31010151	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	711,24
20020010	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	694,15
20020009	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	711,24
23020004	23 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	743,92
29020102	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	468,68
27030071	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	501,99
08040006	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	468,68
24040007	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	501,99

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE