Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02050010
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 4.706,67 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.345,21 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0001 | 9867 |
Dados do empenho de número 02010004
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CEO R - CELETISTAS (R ECURSOS ESTADO )
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Cons.Pub.Saude da Microrregião de Sobral
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1001 - Atendimento especializado em saúde bucal
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Ações de Saúde Bucal do CEO-R/Sobral
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EM REGIME CELETISTA, LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL, REITOR ICARO DE SOUSA MOREIRA, UNIDADE ESSA GERIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010004 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 425.000,00 |
| 01020011 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.083,20 |
| 01020016 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.006,53 |
| 01020011 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.083,20 |
| 01020018 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.006,53 |
| 01030012 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.083,20 |
| 01030011 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.202,16 |
| 01030011 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.202,16 |
| 01030012 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.083,20 |
| 01040012 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.083,20 |
| 01040004 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.333,79 |
| 01040003 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.083,20 |
| 01040013 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.333,79 |
| 02050010 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.706,67 |
| 02050008 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 27.206,40 |
| 02050016 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 27.206,40 |
| 02050017 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.706,67 |