Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	13.014,63	0	Caixa Econômica Federal	CAIXA	0001	9867

Dados do empenho de número 02010005

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CEO R - COMISSIONADOS (RECURSOS EST ADO)
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Cons.Pub.Saude da Microrregião de Sobral
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 1001 - Atendimento especializado em saúde bucal
Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Ações de Saúde Bucal do CEO-R/Sobral
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EM CARGOS DE COMISSÃO, LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL, REITOR ICARO DE SOUSA MOREIRA UNIDADE GERIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010005	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	200.000,00
01020017	1 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	9.302,76
01020015	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	9.302,76
01030010	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	9.302,76
01030010	1 de março de 2024	Pagamento	Realizado	9.302,76
01040007	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	11.077,81
01040014	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.077,81
02050015	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	17.297,20
02050007	2 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	17.297,20

Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE