Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02050017
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 20.450,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.557,57 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0001 | 11446 |
Dados do empenho de número 02010008
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - POLICLI NICA - CELETIS TAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Cons.Pub.Saude da Microrregião de Sobral
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1002 - Atendimento especilaizado em saúde ambulatorial
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Ações de Saúde da Policlínica/Sobral
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EM REGIME CELETISTA, LOTADOS NA POLICLÍNICA BERNARDO FÉLIX DA SILVA, UNIDADE ESSA GERIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010008 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 465.500,00 |
| 01020016 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.698,72 |
| 01020018 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.698,72 |
| 01030016 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.781,77 |
| 01030018 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.781,77 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.945,96 |
| 01040018 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.945,96 |
| 02050021 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.450,01 |
| 02050017 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.450,01 |