Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02050019
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 31.025,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.565,36 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0001 | 11446 |
Dados do empenho de número 02010009
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - POLICLÍ NICA-CELETISTA S(RECURSOS EST ADO)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Cons.Pub.Saude da Microrregião de Sobral
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1002 - Atendimento especilaizado em saúde ambulatorial
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Ações de Saúde da Policlínica/Sobral
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EM REGIME CELETISTA, LOTADOS NA POLICLÍNICA BERNARDO FÉLIX DA SILVA, UNIDADE ESSA GERIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010009 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.120.000,00 |
| 01020019 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.591,49 |
| 01020021 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.882,94 |
| 01020020 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.925,93 |
| 01020019 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.591,49 |
| 01020024 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.882,94 |
| 01020022 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.925,93 |
| 01030021 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.390,80 |
| 01030019 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.390,80 |
| 01030018 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.158,85 |
| 01030017 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.079,53 |
| 01030020 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.158,85 |
| 01030019 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.079,53 |
| 01040019 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 36.967,19 |
| 01040014 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.448,56 |
| 01040013 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.205,07 |
| 01040012 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 36.967,19 |
| 01040021 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.448,56 |
| 01040020 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.205,07 |
| 02050024 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.092,39 |
| 02050022 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.588,86 |
| 02050018 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.588,86 |
| 02050023 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.025,80 |
| 02050020 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.092,39 |
| 02050019 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.025,80 |
| 13050006 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.670,48 |
| 13050003 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.670,48 |