Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17050018
- Data do pagamento 17/05/2024
- Valor 10.642,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.642,08 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0001 | 100 |
Dados do empenho de número 02010011
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Cons.Pub.Saude da Microrregião de Sobral
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1002 - Atendimento especilaizado em saúde ambulatorial
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Ações de Saúde da Policlínica/Sobral
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ORIUNDO DOS COLABORADORES DA POLICLÍNICA BERNARDO FÉLIX DA SILVA UNIDADE ESTA GERIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010011 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 159.600,00 |
| 07020001 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.943,92 |
| 07020001 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.943,92 |
| 07030002 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.686,30 |
| 07030002 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.686,30 |
| 19040002 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.674,97 |
| 19040002 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.674,97 |
| 23040002 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 521,19 |
| 23040002 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 545,96 |
| 23040003 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 545,96 |
| 24040001 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 521,19 |
| 17050018 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.642,08 |
| 17050009 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.642,08 |