Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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05/06/2024 | 124.02 | BRADESCO | XX.X46.948/7290-XX BANCO BRADESCO S/A |
Realizado | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMP. 05/2024. | 1.360,57 |
05/06/2024 | 124.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | XX.X34.074/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Realizado | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMP. 05/2024. | 14.018,19 |
13/05/2024 | 124.02 | I.N.S.S | XX.X79.036/0056-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL |
Realizado | Referente ao pagamento do INSS retido da NF de Nº10 datada de 08.05.2024 | 3.220,32 |
13/05/2024 | 124.02 | I.S.S | XX.X89.008/0001-XX ALPHA2 CONSTRU ÇÕES LTDA |
Realizado | ref ao ISS retido de pagamento da NF de nº 10 datada de 08.05.2024 | 1.463,76 |
16/05/2024 | 124.02 | I.S.S | XX.X93.149/0001-XX NP & P ENGENHA RIA LTDA - ME |
Realizado | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOBRE PAGAMENTO DA NF DE Nº 18 DATADA DE 18.01.2024. | 2.403,42 |
17/05/2024 | 124.02 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB LICOS MUNICIPA IS-SINDSERP |
Realizado | Referente a repasse de Contribuição Sindical retida nas Folhas de pagamento dessa Secretaria, relativa ao mês de ABRIL/2024. | 28,24 |
17/05/2024 | 124.02 | I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO | XX.X79.036/0056-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL |
Realizado | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMP. 04/2024. | 1.208,25 |
20/05/2024 | 124.02 | I.N.S.S | XX.X99.519/0001-XX SERVMEC REFORM A E CONTRUÇÕES LTDA |
Realizado | INSS NOTA 92 (SERVMEC) | 898,29 |
20/05/2024 | 124.02 | I.N.S.S | XX.X99.519/0001-XX SERVMEC REFORM A E CONTRUÇÕES LTDA |
Realizado | INSS NOTA 91 (SERVMEC) | 1.520,87 |
20/05/2024 | 124.02 | I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAM ENTO |
Realizado | referente a abril/2024 | 2.796,74 |
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