Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29030002
- Data do pagamento 29/03/2024
- Valor 84,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 84,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1150 | 67393 |
Dados do empenho de número 02010011
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTAS DO BANCO DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010011 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 31010127 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.484,00 |
| 31010258 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.484,00 |
| 01020034 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 192,98 |
| 01020035 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 192,98 |
| 29020202 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 132,00 |
| 29020235 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 132,00 |
| 01030030 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 174,24 |
| 01030020 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 174,24 |
| 29030001 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 84,00 |
| 29030002 | 29 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 84,00 |
| 01040023 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 181,90 |
| 01040061 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 181,90 |