Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040002
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 552,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 552,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1150 | 101176 |
Dados do empenho de número 02010039
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: taxas pelo serviços de energia elétrica, junto a Secretaria de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010039 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 80.000,00 |
| 02010003 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.023,59 |
| 05010003 | 5 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 805,07 |
| 12010002 | 12 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 805,07 |
| 17010015 | 17 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.023,59 |
| 23010007 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 202,96 |
| 23010006 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 55,05 |
| 01020020 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 55,05 |
| 05020012 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 919,82 |
| 09020033 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 202,96 |
| 16020008 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 919,82 |
| 26020012 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 916,29 |
| 05030030 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 836,06 |
| 11030003 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 836,06 |
| 12030006 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 916,29 |
| 22030022 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 487,02 |
| 25030027 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 44,33 |
| 25030028 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 44,88 |
| 04040013 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 664,19 |
| 09040002 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 552,00 |
| 09040007 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 552,00 |
| 23040009 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 44,88 |
| 23040010 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 44,33 |