Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01030002
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 166,43 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 166,43 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1150 | 67393 |
Dados do empenho de número 02010047
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: taxas pelo serviços de energia elétrica, junto a Secretaria de Assist. Social, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010047 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
15010008 | 15 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 176,43 |
22010009 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 77,35 |
09020010 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 77,35 |
14020003 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 166,43 |
20020011 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 176,43 |
01030002 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 166,43 |
13030017 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 147,79 |
21030021 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 93,06 |
01040003 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 147,79 |
10040058 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 93,06 |
19040013 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,66 |
14050017 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 179,04 |
15050034 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,66 |
22050025 | 22 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 148,20 |
28050057 | 28 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 179,04 |