Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29040041
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 71.355,72 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 45.082,19 | 20400 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 233870 |
N/A | Débito | 7.399,79 | 20400 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 233870 |
Dados do empenho de número 03010022
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.007 - Funcionamento da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vencimentos, vantagens, salarios e outras remuneracoes dos servidores publicos municipais efetivos da secretaria de administracao, deste municipio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010022 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 480.000,00 |
30010022 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 68.862,51 |
30010072 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 77.238,43 |
30010024 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.375,92 |
29020223 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 74.499,42 |
29020055 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.375,92 |
29020053 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 66.123,50 |
27030184 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 66.152,49 |
27030186 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.375,92 |
27030187 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 74.528,41 |
29040041 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 71.355,72 |
29040043 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.253,36 |
29040074 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 80.609,08 |