Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	11.939,88	7763	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2732	2732	267007
N/A	Débito	15.844,04	7763	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2732	2732	267007
N/A	Débito	4.828,65	7763	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2732	2732	267007

Dados do empenho de número 03010090

Empenho feito em 03/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - BLOCO D E ATENCAO PRIM ARIA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0012 - Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde
Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde.
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: vencimentos, vantagens, salarios e outras remuneracoes(13 salario) dos servidores publicos municipais efetivos da secretaria de saude/ATENCAO PRIMARIA, deste municipio.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010090	3 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	700.000,00
31010103	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	19.860,11
31010208	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	45.121,08
31010105	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.425,49
31010104	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	20.835,48
29020176	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	30.253,47
29020177	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	14.845,77
29020292	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	45.099,24
27030294	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	15.844,04
27030295	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.828,65
27030293	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	11.939,88
27030261	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	32.612,57

Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE