Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040056
- Data do pagamento 30/04/2019
- Valor 3.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 2.612,55 | 1106 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 21583X |
Retenções | N/A | 387,45 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010004
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNCIONAR IOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.003 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: pagamento de servidores (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS), lotados junto ao GABINETE DO PREFEITO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010004 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 350.000,00 |
30010037 | 30 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 81.040,00 |
30010047 | 30 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
30010006 | 30 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 81.040,00 |
01020023 | 1 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
28020059 | 28 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 81.040,00 |
28020034 | 28 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
28020088 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
28020003 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 81.040,00 |
29030046 | 29 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 74.546,00 |
29030079 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
29030046 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 74.546,00 |
02040001 | 2 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
30040075 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 71.552,00 |
30040056 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
30040046 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 71.552,00 |
30040096 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
02050001 | 2 de maio de 2019 | Empenho | Anulado | 29.822,00 |