Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 01020017
- Data do pagamento 01/02/2019
- Valor 998,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 918,16 | 20101 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 246441 |
| Retenções | N/A | 79,84 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010009
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNCIONAR IOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Turismo e Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.018 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria de Turismo e Cultura
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: pagamento de servidores (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS), lotados junto a SEC. DE TURISMO E CULTURA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010009 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 30010066 | 30 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 4.990,00 |
| 30010041 | 30 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
| 30010034 | 30 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 14.494,00 |
| 30010033 | 30 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.990,00 |
| 30010067 | 30 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 14.494,00 |
| 01020017 | 1 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 28020093 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
| 28020073 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.990,00 |
| 28020045 | 28 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 14.494,00 |
| 28020072 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 14.494,00 |
| 28020046 | 28 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 4.990,00 |
| 11030001 | 11 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 29030076 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 19.484,00 |
| 29030089 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
| 10040009 | 10 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 19.484,00 |
| 11040018 | 11 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 30040023 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 4.990,00 |
| 30040054 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 998,00 |
| 30040025 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 14.494,00 |
| 30040094 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 998,00 |
| 30040040 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 14.494,00 |
| 30040039 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.990,00 |
| 02050006 | 2 de maio de 2019 | Empenho | Anulado | 18.072,00 |