Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 10010016
- Data do pagamento 10/01/2019
- Valor 14.471,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.471,28 | 850 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 14214 |
Dados do empenho de número 02010036
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.011 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Obras, Infraest.e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: pagamentos de obrigações patronais de natureza PREVIDENCIÁRIA, referente as folhas de pagamento dos servidores lotados junto a SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010036 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 60.000,00 |
| 10010016 | 10 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 14.471,28 |
| 10010011 | 10 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 14.471,28 |
| 08020087 | 8 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 13.959,17 |
| 08020012 | 8 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 13.959,17 |
| 08030070 | 8 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.785,36 |
| 08030017 | 8 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.785,36 |
| 30040149 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.221,60 |
| 10050060 | 10 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 4.221,60 |
| 10060014 | 10 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.393,60 |
| 10060037 | 10 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 4.393,60 |
| 01070001 | 1 de julho de 2019 | Empenho | Anulado | 16.168,99 |