Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 10010008
- Data do pagamento 10/01/2019
- Valor 8.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.000,00 | 850 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 14214 |
Dados do empenho de número 02010040
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.031 - Gerenciamento Administrativo da Secret. de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: pagamentos de obrigações patronais de natureza PREVIDENCIÁRIA, referente as folhas de pagamento dos servidores lotados junto a SEC. DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010040 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 766.000,00 |
| 10010008 | 10 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 8.000,00 |
| 10010009 | 10 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 8.000,00 |
| 08020089 | 8 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 87.191,11 |
| 08020014 | 8 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 87.191,11 |
| 08030019 | 8 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 110.736,56 |
| 08030072 | 8 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 110.736,56 |
| 10040003 | 10 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 139.584,41 |
| 10040005 | 10 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 139.584,41 |
| 30040151 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 19.264,38 |
| 10050062 | 10 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 19.264,38 |
| 10060039 | 10 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 41.354,45 |
| 10060016 | 10 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 41.354,45 |
| 10070013 | 10 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 103.721,79 |
| 10070045 | 10 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 103.721,79 |
| 31070022 | 31 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 122.276,32 |
| 09080038 | 9 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 122.276,32 |