Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	51.297,10	27966	Banco do Brasil S.A.	URUOCA	4123	56677

Dados do empenho de número 02010123

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: V. R. DE OLIVE IRA ELETRIFICA ÇÃO
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '0020305.2023'
Unidade orçamentária: 015 - Fundo M.de Obras Púb. Urb. e Serv. Publ
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa de governo: 0022 - Serviços de Utilidade Pública
Projeto / Atividade: 2.101 - Operacionalização Serviços de Iluminação Publica
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Contribuição de iluminação pública
Histórico: prestação de serviços de manutenção de iluminação pública corretiva e preventiva com reposição de materiais elétricos no município de Uruoca-CE, conforme Contrato nº 0020305.2023-01, originado da Tomada de Preços nº 0020305.2023.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010123	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	250.000,00
10010046	10 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	41.145,35
11010060	11 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	41.145,35
07020017	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	48.973,00
08020002	8 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	48.973,00
05030011	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	37.001,84
05030009	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	37.001,84
12030014	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	10.928,62
12030038	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	10.928,62
09040009	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	55.739,11
11040065	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	55.739,11
09050003	9 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	54.804,59
09050001	9 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	54.804,59

Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE