Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	60,00	40102	Banco do Brasil S.A.	URUOCA	4123	50946

Diárias

Beneficiado: MARCELO BRAGA AGUIAR
Número da portaria: SEMSA 090
Data da portaria: 22/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 22/03/2024
Final 22/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 60,00 R$
Valor total: 60,00 R$
Motivo concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 22 de março de 2024, para conduzir pacientes que irão realizar consultas e exames na cidade supracitada, conforme Portaria SEMSA nº 090.

Dados do empenho de número 20020011

Empenho feito em 20/02/2024
Tipo: Estimativo
Credor: PASEP - PATRIM ONIO DO SERVID OR PUBLICO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal da Gestão Pública
Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa de governo: 0113 - Obrigaçoes Patronais - INSS, FGTS, PASEP
Projeto / Atividade: 2.008 - Contribuiçao para o PASEP
Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP do município de Uruoca-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
20020011	20 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	20.000,00
20020024	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.674,07
20020146	20 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.674,07
20030014	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.680,98
20030009	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.680,98

Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE