Receitas
Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Valor (R$) |
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04/04/2024 | 112.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | FOPAG - ESF (E STRATÉGIA SAÚD E DA FAMÍLIA) |
Realizado | PGTO. SALÁRIO FAMILIA / FOPAG (PSF) DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA/CE., COMPETÊNCIA: 03/2024. SETOR 218 - CLT | 62,04 |
04/04/2024 | 112.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | FOPAG - HOSPIT AL E MATERNIDA DE MUNICIPAL D E VIÇOSA DO CE ARÁ |
Realizado | PGTO. SALÁRIO FAMILIA / FOPAG HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA/CE., COMPETÊNCIA: 03/2024. SETOR 104 - CLT | 62,04 |
05/04/2024 | 124.02 | C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO | XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL |
Realizado | Pagamento ref. ao Empréstimo Consignável da C.E.F., retido na folha dos servidores municipais da Secretaria de Finanças, competência 03/2024. | 56,64 |
08/04/2024 | 124.02 | C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO | XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL |
Realizado | Pgto. referente ao Empréstimo Consignável do CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na folha dos servidores municipais da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente, competência:03/2024.Setor 77,310. | 149,80 |
08/04/2024 | 124.02 | C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO | XX.X60.305/0001-XX C.E.F.- DEVOLU ÇÃO DE EMPRÉST IMO |
Realizado | Pagamento ref. ao Empréstimo Consignável da C.E.F., retido na folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promoção Social - Programa de Desenvolvimento Social IGD/PBF, competência 03/2024. | 839,39 |
08/04/2024 | 124.02 | VIÇOSA PREV - R.P.P.S. | XX.X62.497/0003-XX VIÇOSA PREV - R.P.P.S. |
Realizado | Ref. 03/2024.Exoneração/rescisão(RPPS 13ºsal. proporcional).Setor 77-310 | 49,42 |
09/04/2024 | 124.02 | C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO | XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL |
Realizado | Pgto. referente ao Emprestimo Consignável da Caixa Economica Federalretido na folha dos servidores da Secretaria de Geral de Infra Estrutura - Guarda Civil Municipal, competência : 03/2024. Setor 64,65,484 | 1.574,71 |
10/04/2024 | 124.02 | I.N.S.S. | XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI |
Realizado | Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 381 de 03/04/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data. | 781,86 |
10/04/2024 | 124.02 | I.N.S.S. | XX.X07.890/0001-XX SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |
Realizado | Pagamento de Inss Consignações retido sobre a Nota Fiscal de Serviço n° 2480 de 04/04/2024, pelo Credor Siga Locações e Construções LTDA, CNPJ N°11.107.890/0001-51, nesta data. | 3.563,06 |
10/04/2024 | 124.02 | I.N.S.S. | XX.X07.890/0001-XX SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |
Realizado | Pagamento de Inss Consignações retido sobre a Nota Fiscal de Serviço n° 2481 de 04/04/2024, pelo Credor Siga Locações e Construções LTDA, CNPJ N°11.107.890/0001-51, nesta data. | 10.211,96 |
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