Prefeitura Municipal de Apicum-Açu ( 02/01/2018 a 03/06/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 21010014
- Data do pagamento 21/01/2020
- Valor 72.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 72.800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1485 | 78263 |
| N/A | Débito | 25.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1485 | 89486 |
| N/A | Débito | 3.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1485 | 89486 |
| N/A | Débito | 3.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1485 | 89486 |
| Retenções | N/A | 1.628,57 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010025
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: B J R MACHADO EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 014 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0014 - Mais Educação
- Projeto / Atividade: 1.071 - Construção, Reforma e Ampliação de U.E do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Complementação do FUNDEB 40%
- Histórico: Prestação de Serviço de Reformas e Ampliações de Escolas no Município de Apicum - Açu, referente ao Contrato nº142/2018/ Processo nº090/2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010025 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 728.885,59 |
| 03010009 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 120.374,45 |
| 03010002 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 135.714,52 |
| 03010001 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 120.374,45 |
| 21010014 | 21 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 72.800,00 |
| 11020002 | 11 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 88.935,38 |
| 12020002 | 12 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 88.935,38 |
| 20020011 | 20 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 02040003 | 2 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
| 06040001 | 6 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.628,57 |
| 15040002 | 15 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 35.973,10 |
| 28040001 | 28 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 12.191,44 |
| 15050002 | 15 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
| 18050005 | 18 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 25.431,68 |
| 27050002 | 27 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.767,14 |