Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú ( 02/01/2018 a 18/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 12060005
- Data do pagamento 12/06/2020
- Valor 201.934,84 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 197.088,41 | 28659 | Banco do Brasil S.A. | BARAO DE GRAJAU | 1491 | 124222 |
Retenções | N/A | 4.846,43 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 19020002
- Empenho feito em 19/02/2020
- Tipo: Global
- Credor: A.W TRANSPORTE S & LOCAÇÃO - EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP02/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB-Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0403 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manut.das Atividades da Educação 40% - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Complementação do FUNDEB 40%
- Histórico: REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 02/2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
19020002 | 19 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.019.348,40 |
21020012 | 21 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 201.934,84 |
02030007 | 2 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 201.934,84 |
07040002 | 7 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 201.934,84 |
08040006 | 8 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 201.934,84 |
07050006 | 7 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 201.934,84 |
08050035 | 8 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 201.934,84 |
09060003 | 9 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 201.934,84 |
12060005 | 12 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 201.934,84 |
08070007 | 8 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 201.934,84 |
10070001 | 10 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 201.934,83 |
11080001 | 11 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 0,01 |
16090002 | 16 de setembro de 2020 | Empenho | Anulado | 1.009.674,20 |