Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 20010002
- Data do pagamento 20/01/2020
- Valor 12.109,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.109,70 | 5085 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ GRANDE | 2124 | 154105 |
Dados do empenho de número 09010002
- Empenho feito em 09/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: C. FLAVIO M SA MPAIO-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP019/2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0027 - Atendimento Médico Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção das Atividades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MANUT. DAS ATIV. BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 E CONTRATO Nº FMS/003/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09010002 | 9 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 85.638,47 |
| 20010002 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.109,70 |
| 20010003 | 20 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 12.109,70 |
| 13020005 | 13 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 10.031,91 |
| 13020004 | 13 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.031,91 |
| 03040001 | 3 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 15.846,95 |
| 03040002 | 3 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 15.846,95 |
| 30040008 | 30 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.304,78 |
| 30040001 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 10.304,78 |
| 22050001 | 22 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.026,03 |
| 22050001 | 22 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.026,03 |
| 03060001 | 3 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 7.217,48 |
| 03060001 | 3 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 7.217,48 |
| 04110007 | 4 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 10.885,74 |
| 04110008 | 4 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.885,74 |
| 30110004 | 30 de novembro de 2020 | Empenho | Anulado | 8.215,88 |