Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão ( 02/01/2018 a 30/04/2019 ) - MA
Dados do pagamento de número 15010017
- Data do pagamento 15/01/2019
- Valor 25.784,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 25.784,20 | 11501 | Banco do Brasil S.A. | BANCO | 3625 | 188409 |
Dados do empenho de número 10010054
- Empenho feito em 10/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: M.DA CONCEICAO FERNANDES - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '036-2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: fornecimento parcelado de material de construcao, eletrico e hidraulico, para atender as necessidades do municipio de campestre do maranhao-MA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010054 | 10 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 204.000,00 |
| 14010003 | 14 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 25.784,20 |
| 15010017 | 15 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 25.784,20 |
| 31010019 | 31 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 16.360,72 |
| 31010022 | 31 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 16.360,72 |
| 15020006 | 15 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 18.068,99 |
| 15020016 | 15 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 18.068,99 |
| 28020066 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 29.501,79 |
| 07030001 | 7 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 29.501,79 |
| 20030013 | 20 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 21.771,52 |
| 29030055 | 29 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 21.771,52 |
| 30040062 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 17.816,00 |