Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae ( 04/01/2021 a 26/02/2021 ) - MA
Dados do pagamento de número 27010003
- Data do pagamento 27/01/2021
- Valor 315,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 315,00 | 14286 | Banco do Brasil S.A. | BB CODÓ - MA | 0248 | 161179 |
Dados do empenho de número 19010003
- Empenho feito em 19/01/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: PEDRO FERREIRA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Servico Autônomo de Àgua e Esgoto -SAAE
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0034 - Saneamento Básico
- Projeto / Atividade: 2.158 - Manutenção e Funcionamento do SAAE Serviços Autônomo de Àgua e Esgoto
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Custeio de Diária para Ajuda de Custo do servidor Sr. PEDRO FERREIRA DA SILVA, no deslocamento ao Povoado Cajazeiras, para desenvolver o Serviço de Arrecadação de Taxas pertinentes a essa Autarquia Municipal, no período de 19 a 23 do mês de janeiro do corrente exercício. Conforme solicitação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19010003 | 19 de janeiro de 2021 | Empenho | Realizado | 315,00 |
| 19010003 | 19 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 315,00 |
| 27010003 | 27 de janeiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 315,00 |