Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010003
- Data do pagamento 31/01/2017
- Valor 19.749,45 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 71.416,41 | 1093 | Banco do Brasil S.A. | DOM PEDRO | 2031 | 5917X |
Retenções | N/A | 19.749,45 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Administracao e
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Aministração e Planejamento
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção e Funcioanmento da Secretaria Adm. e Finanças
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas de pessoal lotado na Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, durante o corrente exercicio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010001 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.000.000,00 |
31010002 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.605,39 |
31010004 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 99.869,10 |
31010002 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 32.044,00 |
31010003 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 19.749,45 |
13020001 | 13 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 71.416,41 |
17020002 | 17 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 26.794,53 |
28020017 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 61.218,51 |
28020017 | 28 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 13.554,20 |
31050002 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 203.493,78 |